慕思的理财经
日期:2023-01-13 19:30

文/乐居财经 严明会

慕思股份 ( 37.820 , 1.90 , 5.29% ) (001323.SZ)一则最新公告引人关注。

近期,慕思股份豪掷7亿元用于理财,获得收益135万元,现已全部赎回。经历了艰难的2022年,大部分企业的资金链吃紧,在这个“地主家也没有余粮”的当下,其如此大手笔,展现出其不凡的资金实力。

2022年,慕思股份借助上市,成功募集资金超过十亿元,有了大笔进项。上市成功后的首个财报,2022年半年报披露,慕思股份的负债率比上期大幅下降近10个百分点。

理财收益进账百万

1月11日晚间,慕思股份发布公告称,赎回7亿元理财产品,收益为135.01万元。

2022年12月16日,慕思股份曾公告称,使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的金融理财产品。

其后,进一步披露,使用了7亿元进行现金管理,受托方为中国 建设银行 ( 5.640 , 0.03 , 0.53% ) 股份有限公司东莞市分行,产品名称为“中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款”,产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率为1.5%-3.2%。

而此次赎回的7亿元理财产品,正是这一笔现金管理,最终起息日为2022年12月19日,赎回日期为2023年1月10日,获得理财收益135.01万元。虽然相对于7亿元的“本金”,仅仅135万元的收益显得微薄,但相对于仅20余天的投入期限而言,这个收益尚在预期收益的合理范围内。

此外,慕思股份还在公告中表示,截至公告日,使用闲置自有资金进行现金管理的金额均已到期赎回,未出现超过股东大会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围和使用期限的情况。

降本增效明显

在这个地主家也没多少余粮的时期,慕思股份手里富足的资金,给了它谋划理财的空间。

刚刚过去的2022年,由于成功上市,慕思股份有了一大笔很可观的募集资金入账。根据发行价格,慕思股份共计募资金额约为15.58亿元。扣除发行费用,预计募资金额超过14.77亿元。这比慕思在招股书中计划的募资金额略低。按照慕思IPO招股书的公告,其原计划募资18.99亿元。

根据实际募资计划,上市后计划在华东健康寝具生产线建设项目投入12.27亿元、数字化营销项目1.5亿元,健康睡眠技术研究中心建设项目投入1亿元。

虽然上述3项募资计划的动作并未看到太多进度,但从上市后的财报数据来看,慕思股份 降本增效 成效显现。

财务数据显示,慕思股份2022年前三季度实现的营业收入为41.53亿元,同比下降2.77%;归属净利润约4.25亿元,同比增长2.97%。其中第三季度慕思股份实现的营业收入约14.01亿元,同比下降4.2%;而同期的归属净利润约1.18亿元,则同比增长36.59%。

虽然营收同比下滑,但慕思股份的净利润却实现同比增长,尤其是2022年第三季度,净利润同比增幅接近40%,这在2022年的大环境来说,非常难得。

负债率接连下降

为何慕思股份能在短短一个季度内,实现净利润的逆势翻盘?

据悉,在其2022年中报中,慕思股份还曾就中报的业绩未达到其在上市前的招股书给出的业绩预期解释称:“2022年上半年各种不确定性交织在一起,新冠疫情在国内依然持续反复,公司经历了比上年疫情期间更为复杂的运营环境。其中3-5月期间发生在深圳、东莞、上海的严重疫情,一定程度上影响了公司华南华东两基地正常运营及华东华南两区域市场的线下销售”。

而对于三季度净利润的大幅增长,曾有公开报道披露,慕思内部相关人士表示,“主要是现在自动化生产水平不断提高,公司这边请了专门的机构做‘降本增效’的优化,是在保证质量、不改变用料标准、产品把控基础之上,通过各个产业链的环节优化实现‘降本增效’“。

“自动化生产水平不断提高”可见在大家看不见的地方,慕思上市后,对于生产设备及生产效率的提升仍在持续。

此外,自从上市成功之后,慕思股份的资产负债率变化明显,2021年年报、2022年一季度报、中报和三季度报显示,慕思股份的资产负债率分别为42.95%、34.21%、24.8%和25.52%。上市前后的负债率落差近10个百分点。

整体而言,上市后的慕思,在降本增效上成果显著,负债情况也在进一步好转,而从慕思股份的大手笔理财来看,其现金流持续保持充沛。可见上市对其企业经营的加持效果不小。

责任编辑:刘万里 SF014

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