美凯龙:已支付9月21日到期的3亿美元债券本金及利息
日期:2022-09-21 22:32

原标题: 美凯龙 ( 4.660 , 0.06 , 1.30% ) :已支付9月21日到期的3亿美元债券本金及利息

9月21日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(601828.SH)发布公告,公司全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司2017年发行的本金3亿美元、票面利率3.375%美元债券于9月21日到期,公司已将相应本金及利息存入信托保管账户。

今年8月,美凯龙发行一笔2025年到期、本金总额为2.5亿美元的信用增强债券,用于偿还现有的有息债务。该债券将以 上海银行 ( 5.920 , 0.02 , 0.34% ) 股份有限公司北京分行拟出具的不可撤销担保信用证作担保。

美凯龙投资者关系部表示,这创下了今年以来民企发行人在银行备证增信结构下境外债券单笔最大发行规模。

负债方面,截至6月底,美凯龙的流动负债为299.5亿元,同比下降6.79%;非流动负债为463.71亿元,同比增加1.86%。期末,该公司有息负债总额为374.69亿元;净资本负债率由2021年末的56.7%下降至54.4%。

该公司债务总额中,一年内或按要求偿还的部分为106.51亿元,应于一年以上但不超过两年偿还部分为45.66亿元,应于两年以上但不超过五年偿还部分为111.71亿元,应于五年以上偿还部分为110.81亿元。

至6月末,该公司货币资金余额为61.35亿元,相比2021年末的69.04亿元下降11.14%。公司应收账款22.57亿元,相比2021年末的19.58亿元上升2.99亿元,主要是报告期内受疫情影响延迟收取租金及管理费所致。其中,应收账款余额为37.61亿元,已计提的坏账准备15.04亿元。

运营方面,上半年,该公司实现营业收入69.57亿元,同比下降7.28%。营业收入下降,主要是上半年疫情环境下的相关服务进度推迟所致。该公司已开业自营商场收入43.06亿元,比上年同期增加6.2%,毛利率为76.1%,相比2021年同期毛利率增加0.7个百分点。

上半年,公司毛利为43.37亿元,毛利率62.34%,同比下降9.1%;净利润为9.76亿元,同比下降40.67%,净利率14.03%;归属于上市公司股东的净利润10.25亿元,同比下降32.1%。

责任编辑:王蒙

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